Deskont FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial e de prestação de serviços, representados por CCBs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 33.512.447/0001-07
Patrimônio de R$ 94,5 mi, 0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 94,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 2pagamento de despesas e encargos da Classe
- 3pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 4constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 5amortização das Cotas da Subclasse Única em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva constituída a partir do 1º mês contado da Data da 1ª Integralização de Cotas, apurada pela GESTORA em cada Data de Apuração, com recursos disponíveis da Classe, monitorada diariamente pela Administradora e utilizada para pagamento de encargos e despesas da Classe, aplicada em Ativos Financeiros
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios Elegíveis cedidos não contam com coobrigação do Cedente e/ou do Originador
Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 89,5%Carteira líquida de R$ 84,6 mi para um patrimônio de R$ 94,5 mi | +39,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 94,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento de deveres e obrigações pela Administradora, Gestora, Agentes de Cobrança e/ou Custodiante não sanado em 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 84,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 84,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,98 mi |
| Patrimônio | R$ 94,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 47,7 mi em 661 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 34,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 22,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 28,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2619 diasEntregue em 19/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 31% no mês, para R$ 73,2 mi.
- 16/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 10/08/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 33.512.447/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/03/2022
- Registro
- 17/02/2020
- Crédito
- performados ou a performar
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM