Desbrava Uno Artigos Esportivos FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.622.842/0001-03
Patrimônio de R$ 357,2 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 85% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 356,6 mi para um patrimônio de R$ 357,2 mi | +14,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe manter Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorrência após 90 dias do início das atividades.Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 19.2, I | R$ 357,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 356,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 356,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 603,5 mil |
| Patrimônio | R$ 357,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 10/02/2026ComunicadoRelatório.
- 10/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 04/12/2025OfertaAviso de modificação de oferta.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/12/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/12/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 7 documentos, 4 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Desbrava Uno Artigos Esportivos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 63.622.842/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/12/2025
- Registro
- 11/11/2025
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM