Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito de titularidade de pessoas jurídicas, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.594.688/0001-04
O patrimônio caiu de R$ 160,3 mi para R$ 15,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Constituição da Reserva de Liquidez
- 2Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 3Realização de investimentos, Amortizações e resgates de Cotas (quando da liquidação da Classe)
- 4Demais transferências de recursos pela Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a pelo menos 3 meses de encargos do FUNDO e da Classe e despesas ordinárias
Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 15,0 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores de serviço sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 545,0 mil |
| Patrimônio | R$ 15,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,80 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 201,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 68% no mês, para R$ 15,0 mi.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 37,8% no mês, para R$ 46,9 mi.
- 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 16/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosPatrimônio cai 43,1% no mês, para R$ 91,2 mi.
- 09/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 08/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 30/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.594.688/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/07/2024
- Registro
- 04/04/2024
- Crédito
- performados e/ou a performar
- Distribuição
- Amortização em até 4 dias corridos contados da data da aprovação pela Assembleia de Cotistas
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 7.000 por mês
- Gestão
- 0,02% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM