Delta Multisegmentos FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios, observada a política de investimento do Fundo.

Dados de setembro de 2026CNPJ 09.220.444/0001-07

Patrimônio de R$ 23,8 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 23,8 mi, provisão R$ 17,7 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 23,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Em datas que não sejam Datas de Amortização ou Datas de Resgate e desde que não esteja em curso a liquidação do Fundo: (1) pagamento dos encargos do Fundo; (2) constituição ou recomposição da Reserva de Encargos; (3) pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes; (4) constituição ou recomposição da Reserva de Amortização; (5) pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação (respeitado o Índice de Subordinação); e (6) aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  2. 2Em Datas de Amortização ou Datas de Resgate e desde que não esteja em curso a liquidação do Fundo: (1) pagamento dos encargos do Fundo; (2) constituição ou recomposição da Reserva de Encargos; (3) pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes; (4) constituição ou recomposição da Reserva de Amortização; (5) pagamento da amortização das Cotas Seniores; (6) pagamento do resgate das Cotas Seniores; (7) pagamento da amortização das Cotas Juniores em circulação (respeitado o Índice de Subordinação); e (8) aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  3. 3Em caso de liquidação do Fundo: (a) pagamento dos encargos do Fundo; (b) pagamento do resgate das Cotas Seniores das séries em circulação; e (c) pagamento do resgate das Cotas Juniores em circulação

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Encargos: mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 meses subsequentes. Reserva de Amortização: mantida exclusivamente em Ativos Financeiros, com saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização/resgate até 20 dias corridos antes de cada data, e 100% até 10 dias corridos antes de cada data. Ambas mantidas em Disponibilidades.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Sem garantia (Direitos Creditórios sem qualquer garantia)

Do regulamento de 12/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas14 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio94,4%Carteira líquida de R$ 22,5 mi para um patrimônio de R$ 23,8 mi+44,4 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivosR$ 23,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 75% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão44,05%43,63%45,89%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes44,29%43,07%50,20%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 40,2 mi
Provisão−R$ 17,7 mi
Carteira líquidaR$ 22,5 mi
Títulos e caixaR$ 1,21 mi
PatrimônioR$ 23,8 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,13 mi
31 a 60R$ 43,1 mil
61 a 90R$ 42,3 mil
91 a 120R$ 105,4 mil
121 a 150R$ 18,2 mil
151 a 180R$ 25,4 mil
181 a 360R$ 51,2 mil
361 a 720R$ 986,3 mil
721 a 1.080R$ 719,0 mil
mais de 1.080R$ 14,7 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,6 mi em 4.750 direitos. Substituições de R$ 1,18 mi e recompras de R$ 835,7 mil.

Segmento principal: industrial (47,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 543,5 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 433,3 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 324,4 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 430,7 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 858,9 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 749,2 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 320,5 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 637,2 milR$ 464,8 mil
nov/2025R$ 0R$ 953,8 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 633,5 milR$ 0
set/2025R$ 0R$ 316,5 milR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 631,8 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/255 dias3 entregasEntregue em 05/12/2025
  3. dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  9. jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 25/06/2026ComunicadoRelatório.
  3. 10/06/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
  4. 18/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 17/03/2026ComunicadoRelatório.
  6. 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 12/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 08/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 24/10/2025ComunicadoRelatório.
  10. 26/08/2025ComunicadoRelatório.
  11. 27/05/2025ComunicadoRelatório.
  12. 10/04/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento12/11/2024
3 documentos, 3 com textoAGO28/01/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
8 documentos, 0 com textoRelatório25/06/2026
Abrir os 22 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
CNPJ
09.220.444/0001-07
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/06/2008
Registro
03/06/2008
Crédito
Multisegmentos
Distribuição
Conforme definido no Apêndice de cada série de Cotas Seniores (cronograma de pagamento da remuneração e amortização do principal). Fundo constituído em regime fechado, com resgate ao término do prazo de duração da respectiva subclasse ou série ou em caso de liquidação do Fundo.
Administração
0,85% a.a., mínimo de R$ 8.919,75 por mês
Gestão
0,15% a.a.
Administrador
Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
Custodiante
Banco Finaxis S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM