Delta Energia Strategy FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito oriundos exclusivamente de operações de comercialização de energia elétrica realizadas entre a Zeta Comercializadora de Energia S.A. (Cedente) e seus clientes pessoas jurídicas (Devedores).
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.274.415/0001-40
O patrimônio caiu de R$ 146,9 mi para R$ 76,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 4Pagamento dos valores devidos aos Cotistas, por meio de amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos para Encargos do Fundo do mês subsequente e para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Garantias
Garantias formalizadas conforme análise do departamento jurídico e de crédito da Cedente, incluindo fianças, avais e garantias reais eventualmente constituídas
Do regulamento de 25/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,8%Carteira líquida de R$ 68,5 mi para um patrimônio de R$ 76,3 mi | +22,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Cessação pelo Agente de Cobrança, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços objeto do Contrato de Cobrança | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 68,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 68,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,87 mi |
| Patrimônio | R$ 76,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2021
| Zeta Comercializadora de Energia S.A.CNPJ 17.386.017/0001-21. SP | 42,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 14,7 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 28,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 27,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 60,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 8,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 5,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 5,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 60,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/11/2024 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Delta Energia Strategy - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.274.415/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/02/2020
- Registro
- 30/04/2019
- Crédito
- não performados
- Distribuição
- A critério da Gestora, após pagamento dos Encargos do Fundo, mediante amortização de Cotas
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 13.333,33 por mês
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Asset Management LTDA
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal