Delta Energia Pré-Pagamento I FIDC RL

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra créditos originados pela Comercializadora (Delta Fund I Comercializadora de Energia S.A.) decorrentes de vendas de energia realizadas por meio de contratos de compra e venda de energia.

Dados de setembro de 2026CNPJ 34.644.098/0001-31

O patrimônio caiu de R$ 118,0 mi para R$ 31,8 mi em 12 meses. Subordinação de 37,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 31,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 37,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 20,0 mi62,9%37,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 11,8 mi37,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
  3. 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
  4. 4Pagamento de amortização ou resgate das Cotas, observada prioridade das Cotas Seniores sobre as Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos e Reserva de Amortização provisionadas conforme ordem de alocação de recursos (cláusula 14 do Anexo)

Garantias

Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (conforme previsto nos respectivos Direitos Creditórios)

Do regulamento de 14/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio99,9%Carteira líquida de R$ 31,8 mi para um patrimônio de R$ 31,8 mi+32,9 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 31,8 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 31,8 mi
Títulos e caixaR$ 440,4 mil
PatrimônioR$ 31,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Delta Fund I Comercializadora de Energia S.A.CNPJ 31.911.792/0001-80. SP99,9%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 703,4 milR$ 8,19 miR$ 703,4 mil
ago/2026R$ 0R$ 8,19 miR$ 0
jul/2026R$ 107,9 milR$ 8,05 miR$ 107,9 mil
jun/2026R$ 0R$ 8,19 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 7,92 miR$ 0
abr/2026R$ 999,3 milR$ 8,19 miR$ 999,3 mil
mar/2026R$ 1,55 miR$ 7,38 miR$ 1,55 mi
fev/2026R$ 167,2 milR$ 8,19 miR$ 190,9 mil
jan/2026R$ 0R$ 7,86 miR$ 0
dez/2025R$ 1,17 miR$ 7,39 miR$ 1,17 mi
nov/2025R$ 0R$ 7,86 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 7,60 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

208 em setembro de 2026

Outro FI: 174; PF: 18; Outro: 15.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 26/01/2026ComunicadoRelatório.
  4. 26/01/2026ComunicadoRelatório.
  5. 26/01/2026ComunicadoRelatório.
  6. 30/06/2025ComunicadoRelatório.
  7. 30/06/2025ComunicadoRelatório.
  8. 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 03/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 13/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. mai/2025DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
  12. mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Subordinada.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento28/11/2024
5 documentos, 5 com textoAGO23/06/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
6 documentos, 1 com textoRelatório26/01/2026
Abrir os 22 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Delta Energia Pré-Pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.644.098/0001-31
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/02/2020
Registro
14/01/2020
Crédito
Não-padronizado
Distribuição
Mensal, a partir de fevereiro de 2022, até o 10º Dia Útil de cada mês
Administração
0,11% a.a., mínimo de R$ 27.500 por mês
Gestão
0,11% a.a.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal