Delta Energia FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de março de 2023CNPJ 24.785.652/0001-47
Em liquidação desde 28/04/2023.
Último mês com dados: março de 2023.
O patrimônio caiu de R$ 186,7 mi para R$ 22,5 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em março de 2023.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 22,5 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mar/23 | fev/23 | mar/22 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em março de 2023
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 26,1 mil |
| Patrimônio | R$ 22,5 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2021
| Beta Comercializadora de Energia S.A.CNPJ 17.431.261/0001-69. SP | 97,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 18,9 mi | R$ 0 |
| out/2021 | R$ 0 | R$ 15,7 mi | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 15,5 mi | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 11,5 mi | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 5,70 mi | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 13,4 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 18,5 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 19,9 mi | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 19,9 mi | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 0 | R$ 30,9 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em março de 2023
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- abr/2216 diasEntregue em 16/05/2022
- mai/2222 diasEntregue em 22/06/2022
- jun/2215 diasEntregue em 15/07/2022
- jul/2214 diasEntregue em 14/08/2022
- ago/2215 diasEntregue em 15/09/2022
- set/2217 diasEntregue em 17/10/2022
- out/2216 diasEntregue em 16/11/2022
- nov/2215 diasEntregue em 15/12/2022
- dez/2216 diasEntregue em 16/01/2023
- jan/2315 diasEntregue em 15/02/2023
- fev/2315 diasEntregue em 15/03/2023
- mar/2317 diasEntregue em 17/04/2023
- 26/06/2023AssembleiaAssembleia.
- 02/05/2023AssembleiaAssembleia.
- fev/2023DadosPatrimônio cai 99,8% no mês, para R$ 23,8 mil.
- 31/01/2023RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/01/2023AssembleiaAssembleia.
- jan/2023DadosPatrimônio cai 59,7% no mês, para R$ 12,0 mi.
- 23/12/2022AssembleiaAssembleia.
- dez/2022DadosPatrimônio cai 42,6% no mês, para R$ 29,8 mi.
- 02/08/2022RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/08/2022ComunicadoAto societário.
- 17/11/2021ComunicadoRelatório.
- 21/09/2021RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Regulamento | 31/01/2023 |
| 5 documentos, 0 com texto | Assembleia | 26/06/2023 |
| 11 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 15/05/2023 |
| 4 documentos, 0 com texto | Ato societário | 02/08/2022 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Delta Energia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 24.785.652/0001-47
- Situação
- Em Liquidação desde 28/04/2023
- Registro
- 03/07/2017
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Asset Management LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal