Delpar FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 25.970.315/0001-92
Patrimônio de R$ 48,2 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 48,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 13/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 66,9%Carteira líquida de R$ 32,2 mi para um patrimônio de R$ 48,2 mi | +16,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,61% | 17,07% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 16,44% | 18,99% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 37,8 mi |
| Provisão | −R$ 5,51 mi |
| Carteira líquida | R$ 32,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,92 mi |
| Patrimônio | R$ 48,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 706,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 361,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,14 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| RRX Comercio de Carnes LTDACNPJ 16.575.918/0001-07. MS | 46,1%bloco sem risco |
| MS Boi Comercio e Abate de Bovinos LTDACNPJ 28.184.267/0001-03. MS | 10,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 97,0%B 3,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 65,3 mi em 9.291 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,45 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 4,00 mi | R$ 4,5 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 2,70 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,09 mi |
| jan/2023 | R$ 120,0 mil | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 22/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 22/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Delpar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 25.970.315/0001-92
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/01/2017
- Registro
- 07/12/2016
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme datas definidas em cada Suplemento de série ou subclasse
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 5.423,12 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal