Del Monte Multisegmentos FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e a performar oriundos de operações realizadas pelas Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 14.605.855/0001-50
Patrimônio de R$ 427,7 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 49,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 49,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 215,5 mi | 50,4% | 49,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 8,00 mi | 1,9% | |
| Sênior, série 10 | R$ 26,7 mi | 6,2% | |
| Sênior, série 11 | R$ 19,4 mi | 4,5% | |
| Sênior, série 14 | R$ 24,8 mi | 5,8% | |
| Sênior, série 15 | R$ 23,8 mi | 5,6% | |
| Sênior, série 16 | R$ 33,1 mi | 7,7% | |
| Sênior, série 17 | R$ 16,2 mi | 3,8% | |
| Sênior, série 18 | R$ 1,47 mi | 0,3% | |
| Sênior, série 19 | R$ 11,3 mi | 2,7% | |
| Sênior, série 3 | R$ 4,53 mi | 1,1% | |
| Sênior, série 5 | R$ 7,74 mi | 1,8% | |
| Sênior, série 7 | R$ 5,57 mi | 1,3% | |
| Sênior, série 8 | R$ 27,5 mi | 6,4% | |
| Sênior, série 9 | R$ 5,40 mi | 1,3% | |
| Mezanino | R$ 78,8 mi | 18,4% | 31,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 10, série 1 | R$ 1,39 mi | 0,3% | |
| Mezanino 11, série 1 | R$ 762,3 mil | 0,2% | |
| Mezanino 12, série 1 | R$ 6,17 mi | 1,4% | |
| Mezanino 13, série 1 | R$ 1,93 mi | 0,5% | |
| Mezanino 14, série 1 | R$ 2,61 mi | 0,6% | |
| Mezanino 15, série 1 | R$ 1,28 mi | 0,3% | |
| Mezanino 16, série 1 | R$ 4,09 mi | 1% | |
| Mezanino 17, série 1 | R$ 2,50 mi | 0,6% | |
| Mezanino 18, série 1 | R$ 2,72 mi | 0,6% | |
| Mezanino 19, série 1 | R$ 17,0 mi | 4% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 3,62 mi | 0,8% | |
| Mezanino 20, série 1 | R$ 4,01 mi | 0,9% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 2,34 mi | 0,5% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 8,02 mi | 1,9% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 2,74 mi | 0,6% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 7,24 mi | 1,7% | |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 4,86 mi | 1,1% | |
| Mezanino 8, série 1 | R$ 2,78 mi | 0,7% | |
| Mezanino 9, série 1 | R$ 2,78 mi | 0,6% | |
| Subordinada | R$ 133,3 mi | 31,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e Encargos do Fundo
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária para pagamento de amortização/resgate de Cotas Seniores e Mezanino: 50% até 15 dias úteis antes, 100% até 7 dias úteis antes, 100% até 30 dias antes da penúltima parcela e 100% até 30 dias antes da última parcela.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (solvência dos Devedores), Cobrança via boleto bancário, TED ou Conta Vinculada, Cobrança extrajudicial com protesto em cartório, Cobrança judicial com outorga de mandato ad-judicia
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 45% do patrimônio | 49,6% | +4,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 427,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 7,23 mi |
| Patrimônio | R$ 427,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 34,9 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,44 mi | |
| 61 a 90 | R$ 5,82 mi | |
| 91 a 120 | R$ 8,28 mi | |
| 121 a 150 | R$ 6,83 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,31 mi | |
| 181 a 360 | R$ 9,50 mi | |
| 361 a 720 | R$ 21,6 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 9,56 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 24,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2023
| Citycon Engenharia e Construcoes LTDACNPJ 00.125.782/0001-95. SP | 10,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 29,6%A 7,7%B 31,1%C 9,1%D 11,0%E 0,6%F 0,6%G 0,7%H 9,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 207,0 mi em 55.656 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 16,0 mi.
Segmento principal: industrial (42,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 2,46 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 742,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 732,5 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 722,3 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 711,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 0 | R$ 9,39 mi |
| jun/2025 | R$ 2,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 2,71 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
78 em setembro de 2026
Outro FI: 35; Cota de FIDC: 23; PF: 19.
Seção: Acontecimentos
94 nos últimos 24 meses24 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 18, Sênior série 19, Mezanino 19 série 1 e Mezanino 20 série 1.
- 25/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
81 documentos71 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/11/2024 |
| 24 documentos, 24 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 35 documentos, 33 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Del Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 14.605.855/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/03/2013
- Registro
- 11/10/2012
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate somente ao término do prazo de duração de cada Série/Subclasse ou em liquidação antecipada da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 10.214,13 por mês
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal