Del Cred NP Multissetorial FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de natureza industrial, comercial, financeira, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.468.192/0001-81
Patrimônio de R$ 357,1 mi, 0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 99,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 99,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,87 mi | 0,8% | 99,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 354,2 mi | 99,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (desde que mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (desde que mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios é aplicada em Ativos Financeiros conforme Cláusula 2.13 do Anexo I
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações asseguradas aos titulares dos Direitos Creditórios conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 26/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 99,2% | +65,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 357,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 18,8 mi |
| Patrimônio | R$ 357,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 14,0 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,66 mi | |
| 61 a 90 | R$ 6,03 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,15 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,68 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,69 mi | |
| 181 a 360 | R$ 10,1 mi | |
| 361 a 720 | R$ 5,49 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 2,55 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 48,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2024
| Ceramica Capri LTDACNPJ 39.593.526/0001-68. SE | 10%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 61,9%B 4,7%C 0,4%D 1,7%E 0,3%G 0,6%H 30,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 159,6 mi em 47.963 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (44,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2017 | R$ 15,2 mi | R$ 0 | R$ 15,2 mi |
| mar/2015 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2015 | R$ 425,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2014 | R$ 425,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2014 | R$ 1,38 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2014 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2014 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2014 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2014 | R$ 425,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2013 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2013 | R$ 950,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2013 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2523 diasEntregue em 23/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2614 dias2 entregasEntregue em 14/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 18/09/2026Dados2 informes reapresentados (mar e mai de 2026) Espontânea
- 29/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/04/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
- 14/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
- 12/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 29/05/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 29/05/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Del Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial
- CNPJ
- 11.468.192/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/04/2016
- Registro
- 25/04/2016
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos Suplementos ou mediante deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal