De Riza SRM Responsab FIDC FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores, subordinadas mezanino e subordinadas júnior do Fundo-Alvo, adquiridas no mercado primário ou secundário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.679.105/0001-39
Patrimônio de R$ 66,8 mi, −3,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 22,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 22,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 52,0 mi | 77,8% | 22,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 11,4 mi | 17,1% | 5,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,42 mi | 5,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização, equivalente ao montante estimado da parcela vincenda de Amortização Ordinária das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino.
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.4.1.
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver.
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Mezanino, se houver.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos.; Liquidez: Reserva de Amortização equivalente ao montante estimado da parcela imediatamente vincenda de Amortização Ordinária das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino.
Do regulamento de 13/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 22,2% | +17,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 66,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do FUNDO.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior ao limite por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades do FUNDO.Cláusula 11.3(vii) | R$ 66,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE e/ou pelo GESTOR de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas nos contratos referentes ao funcionamento da Classe.O descumprimento deve ser verificado pelo ADMINISTRADOR, pelo CUSTODIANTE, pelo GESTOR ou por qualquer Cotista.Após notificação para sanar ou justificar o descumprimento, o responsável não o sanar no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,13 mi |
| Patrimônio | R$ 66,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 702,7 mil | R$ 0 | R$ 2,7 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,88 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 7,69 mi | R$ 0 | R$ 29,1 mil |
| abr/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 0 | R$ 53,2 mil |
| mar/2026 | R$ 280,0 mil | R$ 1,96 mi | R$ 1,1 mil |
| fev/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 1,9 mil |
| dez/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 0 | R$ 170,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
Outro FI: 12.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 3.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
- 02/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 01/12/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 02/12/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza SRM - Responsab
- CNPJ
- 63.679.105/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/12/2025
- Registro
- 14/11/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Distribuição
- Trimestralmente, quanto aos Juros Remuneratórios das Séries 1, 2 e 3 de Cotas Seniores e da Série 1 de Cotas Subordinadas Mezanino.
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM