De Ilha de Maré FIDC FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.190.018/0001-60
Patrimônio de R$ 13,9 mi, +4,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias formalizadas em nome da Administradora, Gestora ou agentes de garantias
Do regulamento de 13/12/2023, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/12/2023, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 32,1 mil |
| Patrimônio | R$ 13,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,3 mil |
| set/2024 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- 30/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 30/04/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 211% no mês, para R$ 8,72 mi.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 5,65 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 53% no mês, para R$ 1,70 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 30/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ilha de Maré
- CNPJ
- 53.190.018/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/09/2024
- Registro
- 13/12/2023
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Conforme deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Paraguaçu Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM