De Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P FIC

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDC, podendo aplicar até 100% em cotas de um único FIDC, observados os Critérios de Elegibilidade.

Dados de agosto de 2026CNPJ 12.385.897/0001-06

Patrimônio de R$ 1,71 bi, −3,1% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 1,71 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sem cota sênior no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
MezaninoR$ 116,8 mi6,8%93,2% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 1,60 bi93,2%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos da Classe
  2. 2pagamento do preço de aquisição/integralização das Classes de Cotas de FIDC
  3. 3amortização das Cotas em circulação
  4. 4constituição da Reserva de Amortização

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Amortização constituída pela GESTORA: em até 10 dias antes da amortização, 50% do valor; em até 5 dias antes, 100% do valor estimado da amortização de Cotas Seniores e/ou Cotas Subordinadas Mezanino. Recursos alocados exclusivamente em Ativos Financeiros.

Do regulamento de 24/01/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas1 não se aplica7 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,71 bi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralizaçãoR$ 1,71 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônioSem cota sênior no mêsNão se aplica
Evento de avaliação: Descumprimento de deveres pela ADMINISTRADORA, GESTORA e/ou CUSTODIANTE não sanado em 15 Dias ÚteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 24/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 67,7 mi
PatrimônioR$ 1,71 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 35,0 miR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 36,1 miR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 14,6 miR$ 0
jan/2025R$ 0R$ 22,6 miR$ 0
dez/2024R$ 0R$ 2,75 miR$ 0
out/2024R$ 0R$ 13,5 miR$ 0
ago/2024R$ 0R$ 10,8 miR$ 0
fev/2024R$ 0R$ 9,53 miR$ 0
ago/2023R$ 0R$ 11,4 miR$ 0
ago/2021R$ 0R$ 5,03 miR$ 0
fev/2021R$ 0R$ 4,04 miR$ 0
ago/2020R$ 0R$ 4,95 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em agosto de 2026

PF: 4.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
  2. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  3. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  4. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  5. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 15/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 30/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 30/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 14/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento30/01/2025
5 documentos, 5 com textoAGO08/06/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Red P
CNPJ
12.385.897/0001-06
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/12/2017
Registro
20/12/2017
Crédito
Cota de FIDC
Distribuição
Não há resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração de cada Série ou classe de Cotas ou pela liquidação antecipada da Classe
Gestão
2% a.a.
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
Redasset Gestao de Recursos LTDA
Custodiante
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/01

Perguntas frequentes

Fontes: CVM