De Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Iox D30 FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, classificado como FIDC Fomento Mercantil (ANBIMA).

Dados de setembro de 2026CNPJ 36.293.650/0001-10

O patrimônio caiu de R$ 24,3 mi para R$ 7,88 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,88 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 7,88 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
  3. 3Amortização e/ou resgate das Cotas
  4. 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe (se aplicável)
  5. 5Remuneração das Cotas em circulação
  6. 6Aquisição de novas Cotas de FIDC
  7. 7Aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva constituída para pagamento da próxima amortização/resgate: até 10 dias úteis antes - 50% do valor; até 5 dias úteis antes - 100% do valor integral da amortização/resgate

Do regulamento de 17/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,88 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 7,88 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 249,1 mil
PatrimônioR$ 7,88 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 1,02 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 1,64 mi
mai/2026R$ 69,7 milR$ 0R$ 1,52 mi
abr/2026R$ 249,1 milR$ 0R$ 4,69 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 2,16 mi
fev/2026R$ 14,9 milR$ 0R$ 51,1 mil
jan/2026R$ 498,1 milR$ 0R$ 6,02 mi
dez/2025R$ 153,4 milR$ 0R$ 323,6 mil
nov/2025R$ 709,2 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 340,0 milR$ 0R$ 288,6 mil
set/2025R$ 898,0 milR$ 0R$ 14,5 mil
ago/2025R$ 358,6 milR$ 0R$ 134,8 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

24 em setembro de 2026

PF: 21; PJ Não Financeira: 3.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias3 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/253 dias2 entregasEntregue em 03/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
  8. mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 18/07/2026Dados19 informes reapresentados (out de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  2. 17/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 17/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  7. 11/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 05/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 11/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
  10. dez/2024DadosEntradas de R$ 4,20 mi no mês, o maior valor desde o início.
  11. 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 01/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 2 com textoRegulamento17/07/2026
2 documentos, 2 com textoAGE17/07/2026
10 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras24/08/2026
Abrir os 15 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Iox D30
CNPJ
36.293.650/0001-10
Situação
Em Funcionamento Normal desde 25/10/2024
Registro
25/10/2024
Crédito
FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Cotas de FIDC
Distribuição
Diária (valoração diária das Cotas)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,01% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
Custódia
0,01%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM