De Fundos de Investimento em Direitos Creditórios IA Investimentos FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FICFIDC) que aplica seus recursos na aquisição de Cotas de FIDC.
Dados de julho de 2025CNPJ 51.853.284/0001-08
Em liquidação desde 22/08/2025.
Último mês com dados: julho de 2025.
O patrimônio subiu de R$ 4,70 mi para R$ 11,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2025.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDC
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa constituída pela GESTORA para pagamento de despesas e encargos, representada por Ativos Financeiros, apurada em todo último Dia Útil de cada mês
Do regulamento de 25/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 11,0 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDC em desacordo com Critérios de Elegibilidade, não sanada em 30 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/25 | jun/25 | jul/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,1 mil |
| Patrimônio | R$ 11,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 220,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 448,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 679,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 845,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 392,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 965,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em julho de 2025
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- ago/2410 diasEntregue em 10/09/2024
- set/2415 diasEntregue em 15/10/2024
- out/2412 diasEntregue em 12/11/2024
- nov/2413 diasEntregue em 13/12/2024
- dez/2413 diasEntregue em 13/01/2025
- jan/2517 diasEntregue em 17/02/2025
- fev/2517 diasEntregue em 17/03/2025
- mar/2511 diasEntregue em 11/04/2025
- abr/2515 diasEntregue em 15/05/2025
- mai/2513 diasEntregue em 13/06/2025
- jun/2515 diasEntregue em 15/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- 12/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 1,10 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2024DadosEntradas de R$ 1,09 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2024DadosPatrimônio sobe 59,5% no mês, para R$ 2,85 mi.
- jan/2024DadosEntradas de R$ 1,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2023DadosPatrimônio sobe 129,2% no mês, para R$ 1,79 mi.
- dez/2023DadosEntradas de R$ 965,9 mil no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 28/10/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 25/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 27/10/2025 |
| 4 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 12/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios IA Investimentos
- CNPJ
- 51.853.284/0001-08
- Situação
- Em Liquidação desde 22/08/2025
- Registro
- 17/08/2023
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Distribuição de rendimentos diária, mediante amortização, quando o patrimônio líquido permitir
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM