De Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores de fundos de investimento em direitos creditórios padronizados abertos ou fechados de diversos segmentos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.989.019/0001-27
Patrimônio de R$ 102,2 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 0,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 101,7 mi | 99,5% | 0,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 463,1 mil | 0,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de Encargos do Fundo para o mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução de capital (resgate) aos titulares das Cotas Seniores
- 5Provisionamento para despesas de liquidação e extinção
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento mensal estimado para encargos do mês subsequente.
Garantias
Cotas Subordinadas (mecanismo de subordinação), Garantias reais ou fidejussórias vinculadas aos direitos creditórios subjacentes nos FIDCs investidos
Do regulamento de 15/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | 0,5% | +0,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 102,2 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem reenquadramento no prazo | Acima de 0% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 102,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação da prestação de serviços pela Gestora | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,52 mi |
| Patrimônio | R$ 102,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2021
| WVX Participacoes LTDACNPJ 05.471.919/0001-87. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,47 mi |
| jul/2026 | R$ 647,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,17 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,30 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,15 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,70 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jan/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,18 mi | R$ 0 | R$ 3,50 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,30 mi |
| jul/2025 | R$ 525,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 8; Outro: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 18/07/2026Dados51 informes reapresentados (out e dez de 2021, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 15/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2025DadosEntradas de R$ 13,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 9,60 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 24/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 31/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Gramado
- CNPJ
- 40.989.019/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/06/2021
- Registro
- 12/05/2021
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio
- Resgate
- 30 dias corridos
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal