De Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que aplica preponderantemente em cotas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.314.618/0001-92
O patrimônio caiu de R$ 114,8 mi para R$ 55,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 55,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe
Garantias
Garantias fidejussórias, Garantias reais, Outras garantias admitidas pela regulamentação aplicável
Do regulamento de 03/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 55,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,81 mi |
| Patrimônio | R$ 55,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,63 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 320,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,05 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 247,0 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,58 mi |
| abr/2025 | R$ 1,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 05/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 03/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 195,7% no mês, para R$ 114,8 mi.
- 06/08/2025Fato relevanteFato relevante.
- 15/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 20/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 50,8% no mês, para R$ 56,0 mi.
- 29/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 11/02/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 05/12/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | Fato relevante | 17/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alumie
- CNPJ
- 53.314.618/0001-92
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2023
- Registro
- 29/12/2023
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 15 dias úteis
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Auditor
- Audibras - Auditores e Consultores S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM