De FIDC Sênior Exodus Institucional FIC RL

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas da Subclasse Sênior do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional – Responsabilidade Limitada (FIDC Exodus).

Dados de setembro de 2026CNPJ 61.385.893/0001-25

O patrimônio subiu de R$ 111,9 mi para R$ 401,0 mi em 12 meses. Subordinação de 0,6%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 401,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 0,6% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 398,6 mi99,4%0,6% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1R$ 23,7 mi5,9%
Sênior, série 2R$ 52,8 mi13,2%
Sênior, série 3R$ 92,5 mi23,1%
Sênior, série 4R$ 50,8 mi12,7%
Sênior, série 5R$ 37,3 mi9,3%
Sênior, série 6R$ 105,0 mi26,2%
Sênior, série 7R$ 7,18 mi1,8%
Sênior, série 8R$ 5,00 mi1,2%
Sênior, série 9R$ 24,4 mi6,1%
SubordinadaR$ 2,45 mi0,6%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da legislação aplicável.
  2. 2Amortização da Subclasse de Cotas Seniores em circulação, observados os termos e condições do Regulamento.
  3. 3Amortização das Subclasses de Cotas Subordinadas Juniores em circulação, observados os termos e condições do Regulamento.
  4. 4Aquisição de Cotas do FIDC Exodus, conforme disposto no Regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 17/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 0,5% do patrimônio0,6%+0,1 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 401,0 mi−95 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Fundo ao Índice de Subordinação Junior.O desenquadramento não seja sanado no prazo mencionado nos Artigos 32 e 33, conforme o caso.Prazo de cura: Conforme o prazo mencionado nos Artigos 32 e 33, conforme o caso.Artigo 31(ii)0,6% no mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: O Fundo não observar os limites de concentração previstos no Regulamento.O desenquadramento deve perdurar por 90 dias consecutivos.Artigo 31(i)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 80,5 mil
PatrimônioR$ 401,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 32,4 miR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 3,29 miR$ 4,14 miR$ 0
jul/2026R$ 9,60 miR$ 11,5 miR$ 0
jun/2026R$ 43,4 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 39,3 miR$ 3,98 miR$ 0
abr/2026R$ 28,3 miR$ 7,34 miR$ 0
mar/2026R$ 21,4 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 33,7 miR$ 4,14 miR$ 0
jan/2026R$ 16,2 miR$ 3,35 miR$ 0
dez/2025R$ 36,0 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 0R$ 3,49 miR$ 0
out/2025R$ 21,6 miR$ 2,74 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

162 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 161; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

25 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 01/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 8.
  3. ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
  4. 17/07/2026OfertaAviso ao mercado.
  5. 17/07/2026OfertaAnúncio de início.
  6. 13/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  7. jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 9.
  8. 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
  9. mai/2026DadosPatrimônio cai 42,6% no mês, para R$ 306,2 mi.
  10. abr/2026DadosPatrimônio sobe 120% no mês, para R$ 533,7 mi.
  11. 16/01/2026OfertaAnúncio de início.
  12. 16/01/2026OfertaAviso ao mercado.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos15 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento18/07/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante15/01/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
11 documentos, 11 com textoAviso ao Mercado17/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.385.893/0001-25
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/07/2025
Registro
20/06/2025
Crédito
Fundo de investimento em cotas de FIDC
Gestão
0%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM