De FIDC Pacífico FIC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes/subclasses de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), adquiridas no mercado primário ou secundário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.456.307/0001-23
Patrimônio de R$ 30,3 mi, +2,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 1,9%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 1,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 29,8 mi | 98,1% | 1,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 561,4 mil | 1,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Reserva de Despesas (3 meses de encargos)
- 3Reserva de Amortização (3 próximas amortizações programadas)
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Amortização/resgate de Cotas Seniores
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Amortização/resgate de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os 3 meses subsequentes e Reserva de Amortização equivalente às 3 próximas Amortizações Programadas, mantidas em Ativos Financeiros.
Garantias
Não aplicável - o Fundo é um FIC-FIDC que adquire Cotas de FIDCs, não Direitos Creditórios diretamente
Do regulamento de 17/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,5% do patrimônio | 1,9% | +1,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 30,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 30,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,03 mi |
| Patrimônio | R$ 30,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
PF: 8; Outro FI: 7; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/25248 diasEntregue em 05/08/2026
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 25/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 25/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Pacífico Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.456.307/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2025
- Registro
- 17/04/2025
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Amortizações Programadas conforme Datas de Amortização definidas no Suplemento de cada Série; resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM