De FIDC Guardian I FIC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e, no remanescente, em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de Liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.311.267/0001-99
O patrimônio subiu de R$ 95,3 mi para R$ 384,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 384,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe Única
- 2Pagamento de operações com derivativos, conforme aplicável
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe Única
- 6Pagamento de operações com derivativos, conforme aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe Única, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe Única referente aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 384,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,57 mi |
| Patrimônio | R$ 384,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 225,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 28,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 120,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 210,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 60,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 202,3% no mês, para R$ 339,6 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 225,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 04/11/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 04/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 28/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 29/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Guardian I de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.311.267/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/05/2023
- Registro
- 24/01/2023
- Crédito
- FIC de FIDC
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM