De FI em Direitos Creditorios SRM Exodus FIC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas das subclasses sênior.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.912.292/0001-20
Patrimônio de R$ 262,5 mi, +1,8% em relação a julho de 2026. Subordinação de 6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 246,7 mi | 94% | 6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 52,0 mi | 19,8% | |
| Sênior, série 2 | R$ 62,1 mi | 23,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 81,9 mi | 31,2% | |
| Sênior, série 4 | R$ 50,7 mi | 19,3% | |
| Subordinada | R$ 15,8 mi | 6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Despesas
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 6Aquisição pela Classe de cotas do Fundo-Alvo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização (equivalente ao montante estimado da parcela vincenda de Amortização Ordinária das Cotas Seniores) e Reserva de Despesas (equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário subsequentes, podendo ser ampliada para 6 ou 12 meses conforme definições do Regulamento)
Do regulamento de 06/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 6% | +1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 262,5 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do Índice de Subordinação por 10 Dias Úteis consecutivos após o prazo de reenquadramento | 6% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 262,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de cotas de Fundo-Alvo em desacordo com o Critério de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 95,5 mil |
| Patrimônio | R$ 262,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 815,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 213,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 786,3 mil | R$ 10,7 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 164,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 145,6 mil | R$ 11,3 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 75,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 190,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 368,4 mil | R$ 11,8 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 9,79 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 9,79 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3.884 em agosto de 2026
PF: 3.443; Outro FI: 441.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias2 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2025ComunicadoProspecto.
- 26/08/2025ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 26/08/2025OfertaAnúncio de início.
- 05/08/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 41,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/05/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 16/05/2025ComunicadoProspecto.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 06/03/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 03/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | Prospecto | 26/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditorios SRM Exodus - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.912.292/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/07/2024
- Registro
- 12/07/2024
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- Amortização Ordinária das Cotas Seniores da Série 1 realizada exclusivamente sobre rendimentos nos dias 15 de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, e sobre principal e rendimentos no dia 15 dos últimos 6 meses de vigência da série
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM