De FDOS de Invest em Direitos Creditorios Intra Digital Consig Sub JR FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.383.142/0001-68
Patrimônio de R$ 8,17 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme o Anexo
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Liquidez: Reserva de caixa constituída, sempre que possível, para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e o gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe, conforme as políticas e regras internas da Administradora.
Do regulamento de 09/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 8,17 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo.Artigo 040, alínea (a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,8 mil |
| Patrimônio | R$ 8,17 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 99,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 99,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 199,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,14 mi | R$ 0 | R$ 1,15 mi |
| jan/2026 | R$ 6,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Cotas de FDOS de Invest em Direitos Creditorios Intra Digital Consig Sub JR
- CNPJ
- 64.383.142/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/01/2026
- Registro
- 09/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 360 dias
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder Variação do CDI; calculada semestralmente, pro rata temporis, sobre a rentabilidade que exceder o CDI.
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM