De Consórcios Yellowstone FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes da titularidade de Cotas de Grupos de Consórcio administrados por Administradoras de Grupos de Consórcio autorizadas pelo BACEN.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.013.574/0001-96
O patrimônio subiu de R$ 83,2 mi para R$ 223,8 mi em 12 meses. As parcelas vencidas subiram de 1% para 15,6% da carteira em setembro de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 4Pagamento da Remuneração das Cotas Seniores
- 5Pagamento da Amortização de Principal das Cotas Seniores
- 6Pagamento da Meta de Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (respeitando ordem de prioridade entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos: equivalente ao valor estimado para pagamento de despesas ordinárias dos 3 meses subsequentes. Reserva de Liquidez: equivalente a 100% do valor estimado a ser pago a título de Amortização de Principal e Remuneração em cada Data de Pagamento, acrescida de 100% da somatória das contribuições a vencer dos Direitos Creditórios até a respectiva data de pagamento.
Garantias
Não há garantias reais específicas; os Direitos Creditórios são Cotas de Grupos de Consórcio sem coobrigação dos Cedentes pela solvência dos Devedores
Do regulamento de 06/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 112,3%Carteira líquida de R$ 251,3 mi para um patrimônio de R$ 223,8 mi | +62,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 15,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 15,58% | 1,02% | 0,47% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 0% | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 251,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 251,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 36,3 mi |
| Patrimônio | R$ 223,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,28 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,49 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,44 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,83 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,07 mi | |
| 151 a 180 | R$ 4,63 mi | |
| 181 a 360 | R$ 21,0 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,11 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 278,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Consorciei Participacoes S.A.CNPJ 31.701.391/0001-03. SP | 11%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 11% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,6 mi em 633 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 15,2 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,24 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,28 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 526,1 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 479,6 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 560,1 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 8,00 mi | R$ 461,3 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,96 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 14,5 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 7,60 mi | R$ 608,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 493,6 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 942,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
17 em setembro de 2026
Outro FI: 10; Banco: 4; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
38 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 15/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- set/2026DadosEntradas de R$ 58,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 14/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 14/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 14/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
- 19/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 19/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
37 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento5 documentos, 2 com texto | SGF APENDICE | 14/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 17/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 12/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | Anúncio de Encerramento | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Yellowstone - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.013.574/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/06/2024
- Registro
- 06/05/2024
- Crédito
- Cotas de Grupos de Consórcio
- Distribuição
- Mensal (toda Data de Referência, dia 10 de cada mês)
- Administração
- 0,23% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal