De Consórcios Consorciei III FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.213.492/0001-10
Patrimônio de R$ 132,9 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 32,7% e parcelas vencidas em 1,9% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 32,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 89,4 mi | 67,3% | 32,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 46,6 mi | 35% | |
| Sênior, série 2 | R$ 42,9 mi | 32,3% | |
| Mezanino | R$ 29,0 mi | 21,8% | 10,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 9,73 mi | 7,3% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 9,63 mi | 7,2% | |
| Mezanino 1, série 3 | R$ 9,66 mi | 7,3% | |
| Subordinada | R$ 14,5 mi | 10,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 1,89% | 1,76% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,17% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 0% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 186,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 186,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 19,4 mi |
| Patrimônio | R$ 132,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 413,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 361,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 801,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 299,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 422,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 131,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,09 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Consorciei Participacoes S.A.CNPJ 31.701.391/0001-03. SP | 47%bloco com risco |
| Yeshua Negocios e Servicos Administrativos LTDACNPJ 55.599.601/0001-54. SP. Situação na Receita: baixada | 15,5%bloco com risco |
| Klubi Administradora de Consorcios LTDA.CNPJ 41.629.070/0001-90. SP | 15,1%bloco com risco |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Consorcios Consorciei III Responsabilidade LimitadaCNPJ 57.213.492/0001-10. SP | 13,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 77,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 70,4%A 19,2%C 4,5%D 2,2%E 1,6%F 1,8%H 0,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,56 mi em 1.150 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,03 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 992,6 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 973,0 mil | R$ 2,02 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 916,8 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,08 mi | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 6,79 mi | R$ 7,67 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,07 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 5,33 mi | R$ 9,69 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 7,87 mi | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 8,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em setembro de 2026
Outro FI: 30; Outro: 3; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 dias2 entregasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 07/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 06/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 23/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 2 e Mezanino 1 série 3.
- dez/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 2 série 1 e Mezanino 3 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 06/02/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 16/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 08/09/2025 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 22/09/2026 |
| 11 documentos, 10 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 07/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Consórcios Consorciei III Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.213.492/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/09/2024
- Registro
- 09/09/2024
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal