DD FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). DD FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Em que tipo de crédito DD FIDC RL investe?

A carteira de DD FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de DD FIDC RL?

O gestor de DD FIDC RL é DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

DD FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 206,5 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 206,5 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Despesas e encargos do Fundo
2Taxa de Administração
3Taxa de Gestão
4Pagamento de resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias

Do regulamento de 01/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	1%Carteira líquida de R$ 2,00 mi para um patrimônio de R$ 206,5 mi	−66 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,25%	0,00%	Não informado
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	Não informado
Créditos inadimplentes	54,38%	1,29%	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 2,01 mi
Provisão	−R$ 5,0 mil
Carteira líquida	R$ 2,00 mi
Títulos e caixa	R$ 68,0 mi
Patrimônio	R$ 206,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 1,09 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 86,8%A 13,2%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 0	R$ 2,32 mi	R$ 0
jun/2025	R$ 750,0 mil	R$ 0	R$ 0
mai/2025	R$ 2,25 mi	R$ 0	R$ 0
abr/2025	R$ 2,50 mi	R$ 0	R$ 0
mar/2025	R$ 2,14 mi	R$ 0	R$ 0
dez/2024	R$ 1,60 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2022	R$ 700,0 mil	R$ 0	R$ 0
fev/2022	R$ 0	R$ 3,39 mi	R$ 0
nov/2020	R$ 0	R$ 6,31 mi	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PF: 1.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

set/2026DadosProvisão de R$ 5,0 mil, depois de 8 meses sem provisão.
07/08/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
06/08/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
14/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
07/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
06/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
23/06/2025Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2024) Espontânea
18/06/2025Dados6 informes reapresentados (dez de 2024 a mai de 2025) Espontânea
02/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos12 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
1 documento, 1 com texto	Regulamento	06/08/2025
8 documentos, 8 com texto	AGO	14/07/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	02/05/2025

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ: 28.152.179/0001-11
Situação: Em Funcionamento Normal desde 28/12/2017
Registro: 19/12/2017
Crédito: Não-padronizados
Distribuição: A critério exclusivo do Gestor
Administração: 0,03% a.a.
Gestão: 0,08% a.a.
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM