DCASH FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios performados, expressos em moeda corrente nacional.

Dados de setembro de 2026CNPJ 32.202.903/0001-41

Patrimônio de R$ 182,6 mi, +9,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 63,5% e parcelas vencidas em 0,3% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 182,6 mi, provisão R$ 9,06 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 63,5% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 66,7 mi36,5%63,5% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 19,5 mi10,7%52,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 96,4 mi52,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 09/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

5 comparações não verificadas15 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio63,5%+13,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio95,2%Carteira líquida de R$ 173,8 mi para um patrimônio de R$ 182,6 mi+28,2 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Realização de pagamentos de resgates de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento.Cláusula 23.1.III63,5% no mêsComparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância dos índices de subordinação mínimos estipulados no Regulamento.A inobservância deve ocorrer por período de 5 dias consecutivos.Cláusula 23.1.IV63,5% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância do Índice de Subordinação.A inobservância deve ocorrer por mais de 10 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 23.1.VII63,5% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 10% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,3% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão4,95%5,01%Não informado
Parcelas vencidas0,25%0,24%Não informado
Créditos inadimplentes9,71%9,45%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas1.961%2.104%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 182,9 mi
Provisão−R$ 9,06 mi
Carteira líquidaR$ 173,8 mi
Títulos e caixaR$ 6,95 mi
PatrimônioR$ 182,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 9,11 mi
31 a 60R$ 671,7 mil
61 a 90R$ 1,01 mi
91 a 120R$ 1,20 mi
121 a 150R$ 432,3 mil
151 a 180R$ 615,9 mil
181 a 360R$ 4,96 mi
361 a 720R$ 215,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, junho de 2021

Mova Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S/ACNPJ 33.959.738/0001-30. SP10,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 90,8%B 8,1%C 0,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 103,7 mi em 26.145 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,66 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (73%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 17,5 miR$ 0R$ 5,74 mi
ago/2026R$ 3,00 miR$ 0R$ 5,17 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 12,7 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 204,7 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 377,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 3,81 mi
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 15,3 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 96,6 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 23,0 mil
dez/2025R$ 7,51 miR$ 0R$ 122,3 mil
nov/2025R$ 6,45 miR$ 0R$ 2,61 mi
out/2025R$ 0R$ 0R$ 53,1 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

60 em setembro de 2026

Outro FI: 34; PF: 25; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 19/08/2026ComunicadoRelatório.
  4. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  6. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 15/06/2026ComunicadoRelatório.
  8. 05/03/2026ComunicadoRelatório.
  9. 23/02/2026ComunicadoRelatório.
  10. 19/01/2026ComunicadoRelatório.
  11. 25/08/2025ComunicadoRelatório.
  12. 02/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 4 com textoRegulamento09/10/2026
4 documentos, 4 com textoAGE09/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras26/08/2026
6 documentos, 0 com textoRelatório19/08/2026
Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
DCASH Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
32.202.903/0001-41
Situação
Em Funcionamento Normal desde 13/05/2019
Registro
15/02/2019
Crédito
FIDC
Resgate
30 dias
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
Custódia
0,3%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal