DCASH de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, constituído sob a forma de condomínio aberto, classe única.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.999.032/0001-39
Patrimônio de R$ 86,9 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 86,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 20/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 86,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 17,8 mil |
| Patrimônio | R$ 86,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 630,6 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 42,4 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 36,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 206,2 mil |
| mar/2025 | R$ 2,81 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 0 | R$ 1,57 mi | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 130,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 230,0 mil | R$ 0 | R$ 392,2 mil |
| mai/2021 | R$ 300,0 mil | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 370,0 mil | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/251 diaEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 19/08/2026ComunicadoRelatório.
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 18/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 22/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026ComunicadoRelatório.
- 23/02/2026ComunicadoRelatório.
- 25/08/2025ComunicadoRelatório.
- 18/08/2025ComunicadoRelatório.
- 11/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 22/04/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DCASH Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.999.032/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/05/2019
- Registro
- 23/04/2019
- Crédito
- FICFIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM