DBANK FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio, com foco em carteira de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.106.118/0001-90
O patrimônio subiu de R$ 129,9 mi para R$ 198,4 mi em 12 meses. Subordinação de 21,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 155,0 mi | 78,1% | 21,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 43,4 mi | 21,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento de operações com derivativos, se houver
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos mantida pela Administradora por conta e ordem do Fundo, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes, mantida contabilmente em conta Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 28/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 21,9% | +1,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 198,4 mi para um patrimônio de R$ 198,4 mi | +33 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento do Fundo, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,90% | 0,98% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,33% | 0,63% | 0,72% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 200,2 mi |
| Provisão | −R$ 1,81 mi |
| Carteira líquida | R$ 198,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 208,6 mil |
| Patrimônio | R$ 198,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 432,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 45,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 45,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 45,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 45,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 45,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Agroindustrial Irmaos Dalla Costa S.ACNPJ 07.851.247/0001-60. SP | 99,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 99,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 113,6 mi em 492 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 10,5 mil |
| ago/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| mai/2026 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 12,0 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| jan/2026 | R$ 2,39 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| dez/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,94 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,9 mil |
| set/2025 | R$ 3,19 mi | R$ 0 | R$ 10,6 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,0 mil |
| jul/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 6,5 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mar/2025DadosEntradas de R$ 31,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2025DadosEntradas de R$ 14,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DBANK Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.106.118/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2024
- Registro
- 13/05/2024
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,86% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal