DB Consignado Privado FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis correspondentes a recebíveis originados pelo Alienante a partir de parcelas vincendas de CCBs emitidas por Devedores.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.655.890/0001-90
Patrimônio de R$ 5,91 mi, +3,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,91 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate/amortização de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 17.3
- 4Constituição e manutenção da Reserva de Amortização
- 5Pagamento de amortização de Cotas em circulação, observados o Regulamento, o Anexo e os Suplementos de cada Série
- 6Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa é constituída e monitorada diariamente para pagamento de encargos e despesas da Classe. Deve equivaler a 1 mês da remuneração do AGENTE DE COBRANÇA e 3 meses para os demais encargos e despesas, ou a 1% do Patrimônio Líquido da Classe, dos dois o que for maior.; Liquidez: A Reserva de Amortização deve ser constituída para pagamento das amortizações de cada Série. A partir do 25º Dia Útil anterior a cada Data de Amortização, os Ativos Financeiros segregados na reserva devem equivaler a 100% do somatório das parcelas de amortização devidas na respectiva Data de Amortização.
Garantias
cessão fiduciária da totalidade ou de parte dos direitos do Devedor sobre o saldo de sua conta vinculada ao FGTS, cessão fiduciária da totalidade ou de parte dos direitos do Devedor sobre o valor da multa rescisória em caso de despedida sem justa causa
Do regulamento de 11/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 77%Carteira líquida de R$ 4,55 mi para um patrimônio de R$ 5,91 mi | +27 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Devem transcorrer 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1.5 | R$ 5,91 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,14% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,81% | 0,30% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,56 mi |
| Provisão | −R$ 6,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 4,55 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,38 mi |
| Patrimônio | R$ 5,91 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 71,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 6,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 4,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Celcoin Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 48.632.754/0001-90. SP | 77,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 77,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 5,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
PF: 11; Outro FI: 4; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26186 diasEntregue em 05/08/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 6,6 mil.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/01/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/01/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 18/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.655.890/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/01/2026
- Registro
- 13/11/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,22% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Dot. Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal