DB 18 Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCB, duplicatas, cheques, contratos, Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e).
Dados de setembro de 2026CNPJ 18.269.128/0001-10
Patrimônio de R$ 32,9 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 91,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 91,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,77 mi | 8,4% | 91,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 19 | R$ 419,8 mil | 1,3% | |
| Sênior, série 20 | R$ 416,3 mil | 1,3% | |
| Sênior, série 22 | R$ 1,18 mi | 3,6% | |
| Sênior, série 23 | R$ 756,3 mil | 2,3% | |
| Subordinada | R$ 30,1 mi | 91,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento do resgate das Cotas Seniores de titularidade dos Cotistas dissidentes
- 4constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5pagamento da amortização das Cotas Seniores das séries em circulação
- 6pagamento do resgate das Cotas Seniores das séries em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos: equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 meses subsequentes. Reserva de Amortização: até 15 dias úteis antes de cada data de amortização/resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização ou resgate; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da amortização ou resgate.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 28/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 91,6% | +41,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 89,6%Carteira líquida de R$ 29,5 mi para um patrimônio de R$ 32,9 mi | +22,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do Regulamento | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 32,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 18,93% | 18,34% | 19,88% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 23,42% | 22,38% | 24,48% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 36,3 mi |
| Provisão | −R$ 6,88 mi |
| Carteira líquida | R$ 29,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,38 mi |
| Patrimônio | R$ 32,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,46 mi | |
| 31 a 60 | R$ 242,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 50,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 59,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 84,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 62,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 384,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 395,8 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 536,3 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 5,24 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Zinpao Industria de Alimentos LTDACNPJ 02.160.490/0001-19. RS | 10%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,8 mi em 2.598 direitos. Substituições de R$ 703,5 mil e recompras de R$ 0.
Segmento principal: industrial (49,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 560,4 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 697,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 669,7 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 133,9 mil |
| set/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 131,8 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 129,8 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 683,4 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 125,9 mil | R$ 156,8 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 124,1 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 463,1 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 552,5 mil | R$ 631,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
PF: 13.
Seção: Acontecimentos
40 nos últimos 24 meses18 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 31/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 23.
- 24/02/2026ComunicadoRelatório.
- 29/10/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
41 documentos25 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/08/2025 |
| 18 documentos, 18 com texto | AGE | 13/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 31/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 20/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- DB 18 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 18.269.128/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/08/2015
- Registro
- 24/08/2012
- Crédito
- multissetorial
- Distribuição
- definida no Apêndice de cada subclasse ou série
- Administração
- 0,85% a.a., mínimo de R$ 7.650 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Banco Finaxis S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal