Daytona Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, podendo incluir créditos vencidos e pendentes de pagamento, decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.891.858/0001-85
O patrimônio subiu de R$ 5,40 mi para R$ 8,50 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 8,50 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Seniores e Subordinadas Mezanino por meio de resgate ou amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de amortização e/ou resgate das Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída conforme ordem de alocação de recursos, com o objetivo de proporcionar liquidez adequada para obrigações da Classe, pagamentos de amortizações/resgates e gerenciamento geral de liquidez
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 10/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 48%Carteira líquida de R$ 4,08 mi para um patrimônio de R$ 8,50 mi | −2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,08% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,27% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,08 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,08 mi |
| Títulos e caixa | R$ 291,3 mil |
| Patrimônio | R$ 8,50 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ortopedia Jaguaribe Industria e Comercio Limitada em Recuperacao JudicialCNPJ 43.375.799/0001-03. SP | 21%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 21% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 11,2%B 88,8%
Segmento principal: industrial (44,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 636,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 55,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 64,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 61,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 24/09/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2024) Espontânea
- 24/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 372.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 59,1% no mês, para R$ 8,31 mi.
- 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPatrimônio sobe 80% no mês, para R$ 5,40 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 636,9 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 23/07/2025Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- 26/06/2025Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Daytona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.891.858/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/07/2024
- Registro
- 11/07/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal