Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas seniores e mezanino de outros FIDCs, observada Alocação Mínima de 67% do PL em Cotas Investidas após 180 dias da Data de Início.

Dados de setembro de 2026CNPJ 38.058.318/0001-04

O patrimônio subiu de R$ 112,4 mi para R$ 190,4 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 190,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Do regulamento de 25/04/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 190,4 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 25/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 67,9 mi
PatrimônioR$ 190,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 10,5 miR$ 0R$ 2,32 mi
ago/2026R$ 12,6 miR$ 0R$ 3,09 mi
jul/2026R$ 8,61 miR$ 0R$ 249,9 mil
jun/2026R$ 8,30 miR$ 0R$ 599,8 mil
mai/2026R$ 6,68 miR$ 0R$ 2,67 mi
abr/2026R$ 19,2 miR$ 0R$ 1,03 mi
mar/2026R$ 8,30 miR$ 0R$ 2,68 mi
fev/2026R$ 2,75 miR$ 0R$ 720,7 mil
jan/2026R$ 7,74 miR$ 0R$ 13,1 mi
dez/2025R$ 1,86 miR$ 0R$ 8,16 mi
nov/2025R$ 2,29 miR$ 0R$ 4,7 mil
out/2025R$ 5,21 miR$ 0R$ 1,27 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

531 em setembro de 2026

PF: 261; Outro: 201; PJ Não Financeira: 54.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias4 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 13/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  3. 20/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) Espontânea
  4. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  5. 17/07/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  6. 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  8. 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  9. 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 27/03/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  12. 24/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

24 documentos17 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento13/10/2026
7 documentos, 7 com textoAGO14/07/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante10/01/2025
10 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
3 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento13/10/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.058.318/0001-04
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/11/2024
Registro
12/11/2024
Crédito
Cota de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
Resgate
1 dias úteis
Administração
0,03% a.a.
Gestão
0,47% a.a.
Performance
10% do que exceder 100% do CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM