Daycoval Box FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios Cedidos e Cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 54.994.993/0001-93

O patrimônio subiu de R$ 22,6 mi para R$ 87,4 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 87,4 mi, provisão R$ 0, 3 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 87,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável.
  2. 2Pagamento de operações com derivativos.
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos.
  4. 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez.
  5. 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável.
  6. 6Pagamento de operações com derivativos.

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 (seis) meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.

Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 87,4 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de EncargosO desenquadramento deve perdurar por mais de 30 (trinta) dias.Cláusula 17.2(a)Os dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 10,9 mi
PatrimônioR$ 87,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 153,5 miR$ 0R$ 33,0 mi
ago/2026R$ 7,39 miR$ 0R$ 8,50 mi
jul/2026R$ 22,7 miR$ 0R$ 19,4 mi
jun/2026R$ 19,8 miR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 15,1 miR$ 0R$ 86,7 mi
abr/2026R$ 36,6 miR$ 0R$ 7,24 mi
mar/2026R$ 10,6 miR$ 0R$ 10,3 mi
fev/2026R$ 9,96 miR$ 0R$ 1,80 mi
jan/2026R$ 58,0 miR$ 0R$ 8,50 mi
dez/2025R$ 25,5 miR$ 0R$ 2,23 mi
nov/2025R$ 11,2 miR$ 0R$ 17,0 mi
out/2025R$ 24,9 miR$ 0R$ 10,7 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 17/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  4. set/2026DadosEntradas de R$ 153,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
  5. mai/2026DadosPatrimônio cai 50,1% no mês, para R$ 70,2 mi.
  6. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. jan/2026DadosPatrimônio sobe 79,8% no mês, para R$ 99,4 mi.
  8. jan/2026DadosEntradas de R$ 58,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. dez/2025DadosPatrimônio sobe 75,1% no mês, para R$ 55,3 mi.
  10. 19/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 03/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 1 com textoRegulamento17/09/2026
3 documentos, 3 com textoAGO25/09/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento17/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Daycoval Box Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.994.993/0001-93
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/05/2024
Registro
03/05/2024
Crédito
FIDC
Resgate
2 dias úteis
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM