Day Maxx 4 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no Brasil, oriundos de pessoas naturais ou jurídicas, representados por: (i) direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.822.599/0001-01
Patrimônio de R$ 11,7 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento da amortização das Cotas Seniores
- 5Pagamento da amortização das Cotas Mezanino (respeitado o Índice de Subordinação)
- 6Pagamento da amortização das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação dos Cedentes (opcional, conforme Contrato de Cessão)
Do regulamento de 13/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 11,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,65 mi |
| Patrimônio | R$ 11,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/06/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 14/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Day Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.822.599/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
- Registro
- 15/08/2024
- Crédito
- Diversos
- Distribuição
- Condicionado ao término do prazo de duração de cada subclasse ou série ou em caso de liquidação da Classe (condomínio fechado). Amortização das Cotas Seniores mediante solicitação por escrito à Administradora, com prazos de pagamento de 2 dias úteis (Séries D e E), 30 dias corridos (Séries A e C) ou 45 dias corridos (Série B).
- Administração
- 0,11% a.a.
- Gestão
- 0,11% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM