Day Maxx 2 FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no Brasil, oriundos de pessoas naturais ou jurídicas, representados por direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 34.197.588/0001-37
Patrimônio de R$ 3,74 bi, −0,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 72,6% e parcelas vencidas em 2,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 72,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,03 bi | 27,4% | 72,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 26,4 mi | 0,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 350,4 mi | 9,4% | |
| Sênior, série 3 | R$ 499,2 mi | 13,3% | |
| Sênior, série 4 | R$ 63,2 mi | 1,7% | |
| Sênior, série 5 | R$ 87,1 mi | 2,3% | |
| Subordinada | R$ 2,72 bi | 72,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Em Datas de Pagamento (sem liquidação): encargos do Fundo/Classe; operações com derivativos; Reserva de Encargos; amortização de Cotas Seniores; amortização de Cotas Mezanino (respeitado o Índice de Subordinação); amortização de Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação); recomposição da Subordinação Mínima para Amortização Antecipada; aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Em liquidação: encargos do Fundo/Classe; operações com derivativos; resgate das Cotas Seniores; resgate das Cotas Mezanino; resgate das Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação do Cedente (opcional), Substituição de Direitos Creditórios (compromisso do Cedente)
Do regulamento de 11/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 72,6% | +47,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 85,6%Carteira líquida de R$ 3,21 bi para um patrimônio de R$ 3,74 bi | +18,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por 10 dias úteis consecutivos | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 2,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 5,67% | 5,79% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 2,15% | 2,21% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 4,82% | 4,72% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 264% | 262% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,40 bi |
| Provisão | −R$ 192,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,21 bi |
| Títulos e caixa | R$ 621,9 mi |
| Patrimônio | R$ 3,74 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 62,2 mi | |
| 31 a 60 | R$ 5,62 mi | |
| 61 a 90 | R$ 4,44 mi | |
| 91 a 120 | R$ 3,72 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,75 mi | |
| 151 a 180 | R$ 6,63 mi | |
| 181 a 360 | R$ 38,0 mi | |
| 361 a 720 | R$ 53,2 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 24,7 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 32,8 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| MK BR S.ACNPJ 07.666.567/0001-40. BA | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 97,5%A 2,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,96 bi em 197.682 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 115,0 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 400,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 49,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 8,50 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 508,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 760,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,21 mi | R$ 12,5 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 13,3 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 2; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
40 nos últimos 24 meses20 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 25/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/04/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 31/03/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/01/2026ComunicadoRelatório.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 760,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
38 documentos29 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 19/08/2025 |
| 20 documentos, 20 com texto | AGO | 28/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 21/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Day Maxx 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 34.197.588/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/11/2019
- Registro
- 03/10/2019
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Condicional ao término do prazo de duração de cada subclasse/série ou em caso de liquidação da Classe (condomínio fechado). Amortização das Cotas Seniores mediante solicitação por escrito do cotista, com prazos de pagamento de 30 dias corridos (Séries A e C), 45 dias corridos (Série B) ou 2 dias úteis (Séries D e E).
- Administração
- 0,11% a.a.
- Gestão
- 0,11% a.a.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal