Davos FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais contra a União, Estados, Municípios e autarquias que, em razão de sentença transitada em julgado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.231.870/0001-72
Patrimônio de R$ 79,4 mi, +0,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 28,3%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 28,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 56,9 mi | 71,7% | 28,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 21,9 mi | 27,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 25,7 mi | 32,4% | |
| Sênior, série 4 | R$ 9,28 mi | 11,7% | |
| Mezanino | R$ 8,51 mi | 10,7% | 17,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 552,6 mil | 0,7% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 5,56 mi | 7% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 2,39 mi | 3% | |
| Subordinada | R$ 14,0 mi | 17,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Resgate equivalente a 50% do próximo resgate 30 dias antes da data de pagamento e 100% 15 dias antes.
Garantias
Precatórios (requisições de pagamento contra Fazenda Pública decorrentes de sentença transitada em julgado)
Do regulamento de 26/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 28,3% | +8,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior a 60 Dias Úteis consecutivos | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 9,55 mi |
| Patrimônio | R$ 79,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| D Andrade Assessoria LTDACNPJ 41.664.645/0001-06. SP | 29,2%bloco com risco |
| D. Andrade Precatorios - Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 54.589.341/0001-73. SP | 23,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 52,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,22 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,41 mi | R$ 0 | R$ 9,1 mil |
| ago/2025 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 4,58 mi |
| jul/2025 | R$ 2,70 mi | R$ 0 | R$ 9,9 mil |
| jun/2025 | R$ 9,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 11,5 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
73 em setembro de 2026
Outro FI: 42; PF: 28; Investidor Não Residente: 2.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 4 série 1.
- 04/03/2026ComunicadoRelatório.
- 23/02/2026ComunicadoRelatório.
- 28/11/2025ComunicadoRelatório.
- 28/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 19/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/09/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 28/10/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 12 documentos, 5 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.231.870/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2022
- Registro
- 08/08/2022
- Crédito
- Precatórios
- Distribuição
- Conforme definido nos respectivos Suplementos de cada série e subclasse
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% da variação do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal