Davos Adonai FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.613.776/0001-69
Patrimônio de R$ 26,6 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 3,5% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 26,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter no mínimo 30% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, manter 100% do valor futuro.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter irrevogável e irretratável, incluindo todas as suas garantias e demais acessórios
Do regulamento de 31/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 75,1%Carteira líquida de R$ 19,9 mi para um patrimônio de R$ 26,6 mi | +25,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/05/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 3,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 28,83% | 28,66% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 3,50% | 3,88% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,63% | 6,55% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 824% | 739% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,0 mi |
| Provisão | −R$ 8,08 mi |
| Carteira líquida | R$ 19,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,73 mi |
| Patrimônio | R$ 26,6 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 878,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 206,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 149,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 158,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 181,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 176,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 246,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 32,5%bloco sem risco |
| Aminolen Industria e Comercio de Fertilizantes Agricolas LTDA.CNPJ 10.371.064/0001-52. SP | 12,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 95,5%B 2,7%C 1,3%D 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,27 mi em 2.017 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 951,0 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (57,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 56,6 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 56,6 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 56,5 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 620,9 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 56,4 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 56,4 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 56,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 56,4 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 732,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 123,8 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 123,7 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 460,7 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/12/2024Fato relevanteFato relevante.
- 05/12/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 22/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 05/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Davos Adonai Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 29.613.776/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/02/2019
- Registro
- 05/05/2018
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Conforme datas definidas em cada Suplemento de série ou subclasse
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal