Dav FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos da emissão de CPR-F diretamente pelos Devedores Produtores em favor do Fundo, e/ou, conforme o caso.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.524.577/0001-45
Patrimônio de R$ 26,9 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 26,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 19,7 mi | 73,2% | 26,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,20 mi | 26,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento da amortização das Cotas Seniores
- 4Pagamento da amortização das Cotas Mezanino A (respeitado o Índice de Subordinação)
- 5Pagamento do resgate das Cotas Seniores de Cotistas dissidentes (hipótese do item 24.3.4)
- 6Pagamento do resgate das Cotas Mezanino A de Cotistas dissidentes (hipótese do item 24.3.4)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 2 meses subsequentes; Reserva de Amortização equivalente a 100% da estimativa do valor necessário para amortização/resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente, constituída com 15 dias de antecedência. Ambas mantidas em Disponibilidades.
Garantias
Cessão fiduciária de recebíveis oriundos dos Contratos de Fornecimento (cana-de-açúcar), Aval (avalistas das CPR), Coobrigação (quando aplicável, a critério da Gestora, Originador ou terceiros), Garantias adicionais conforme avaliação da Gestora
Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 26,8% | −3,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 70,3%Carteira líquida de R$ 18,9 mi para um patrimônio de R$ 26,9 mi | +20,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do item 16.6 | 26,8% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Recomposição do Índice de Subordinação por emissão de Cotas Subordinadas 2 vezes em 2 meses ou 3 vezes alternadas em 12 meses | Abaixo de 30% em 2 dos 2 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento, não sanado em 15 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 18,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 18,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,95 mi |
| Patrimônio | R$ 26,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 27,7%bloco com risco |
| Pessoa física | 12,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 40% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,64 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 16/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 18/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 18/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 27/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dav
- CNPJ
- 59.524.577/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/02/2025
- Registro
- 18/02/2025
- Crédito
- CPR (Cédula de Produto Rural) - CPR-F e CPR Física, oriundas do setor sucroalcooleiro/agronegócio, com garantia de cessão fiduciária de recebíveis de Contratos de Fornecimento
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada série de Cotas Seniores e Cotas Mezanino A; Cotas Juniores somente resgatadas em caso de liquidação do Fundo
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM