Dasi Asset FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e demais Ativos elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.576.181/0001-81
Patrimônio de R$ 102,6 mi, +24,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 102,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída e/ou recomposta sempre que possível para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 70%Carteira líquida de R$ 71,8 mi para um patrimônio de R$ 102,6 mi | +20 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.A situação ocorrer nos termos e pelo período previsto na regulamentação aplicável.Artigo 78(a) | R$ 102,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 71,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 71,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,7 mi |
| Patrimônio | R$ 102,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 64.576.181/0001-81. SP | 89%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 9,46 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 dias2 entregasEntregue em 08/07/2026
- jul/264 dias2 entregasEntregue em 04/08/2026
- ago/2610 dias2 entregasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 23/09/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 98,5% no mês, para R$ 82,4 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 41,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 175,8% no mês, para R$ 26,1 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 16,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 09/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 09/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 09/06/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 09/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.576.181/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/02/2026
- Registro
- 19/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal