Daniele Múltiplo FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e a performar oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, comercial, financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.528.241/0001-02
Patrimônio de R$ 708,7 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 708,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias em geral, inclusive imobiliárias, constituídas/registradas/geridas/executadas por Agente de Garantias (facultativo), Coobrigação do Cedente (facultativa)
Do regulamento de 21/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 708,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 20,6 mi |
| Patrimônio | R$ 708,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 49,8 mi | |
| 31 a 60 | R$ 21,0 mi | |
| 61 a 90 | R$ 10,5 mi | |
| 91 a 120 | R$ 5,14 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,89 mi | |
| 151 a 180 | R$ 3,82 mi | |
| 181 a 360 | R$ 39,8 mi | |
| 361 a 720 | R$ 55,3 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 71,6 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 18,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Brasbunker Participacoes S/ACNPJ 04.931.019/0001-02. SP | 14,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 18,8%A 3,3%B 53,6%C 3,6%D 2,1%E 3,8%F 0,5%G 1,2%H 13,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 353,5 mi em 17.979 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 17,8 mi.
Segmento principal: industrial (32,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2530 dias4 entregasEntregue em 30/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/267 dias2 entregasEntregue em 07/03/2026
- mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
- abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 06/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 06/10/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 32.528.241/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/09/2019
- Registro
- 14/05/2019
- Crédito
- Não-padronizado
- Administração
- 0,43% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal