Daniele II Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios diversificados (notas fiscais eletrônicas, valores mobiliários representativos de crédito, CT-e, certificados de recebíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.491.061/0001-15
O patrimônio subiu de R$ 19,3 mi para R$ 33,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 33,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3Reserva de Amortização
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes; Reserva de Amortização equivalente a 50% do valor da amortização/resgate até 15 Dias Úteis antes da data e a 100% até 7 Dias Úteis antes. Ambas mantidas em Disponibilidades.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias, Garantias prestadas por Devedores ou terceiros, Garantias imobiliárias (constituídas/registradas/geridas/executadas via Agente de Garantias)
Do regulamento de 26/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,6%Carteira líquida de R$ 31,6 mi para um patrimônio de R$ 33,4 mi | +44,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos | R$ 33,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento do Fundo, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 41,97% | 42,12% | 36,99% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 48,88% | 49,65% | 60,46% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,5 mi |
| Provisão | −R$ 22,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 31,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 23,9 mi |
| Patrimônio | R$ 33,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,47 mi | |
| 31 a 60 | R$ 233,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 410,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 317,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,10 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,31 mi | |
| 181 a 360 | R$ 3,37 mi | |
| 361 a 720 | R$ 993,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 4,87 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 11,5 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Movent Automotive Industria e Comercio de Autopecas LTDACNPJ 61.091.963/0001-32. SP | 14,6%bloco com risco |
| H.C.I Hidraulica Conexoes Industriais LTDACNPJ 62.312.426/0001-38. SP | 22,6%bloco sem risco |
| Cyola Industria e Comercio de Materiais Eletricos LTDACNPJ 33.504.355/0001-77. SP | 15,4%bloco sem risco |
| Macroplast Industria e Comercio de Plasticos LTDACNPJ 43.191.196/0001-51. SP | 12,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 14,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,0 mi em 450 direitos. Substituições de R$ 55,8 mil e recompras de R$ 330,5 mil.
Segmento principal: industrial (59,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 24,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 47,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
36 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 25,6 mi para R$ 30,9 mi, 58,1% da carteira.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 64,5% no mês, para R$ 30,7 mi.
- 13/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 121,6% no mês, para R$ 18,7 mi.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- out/2025DadosPatrimônio cai 56,3% no mês, para R$ 8,42 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
38 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 26/08/2025 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 13/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Daniele II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 11.491.061/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/05/2012
- Registro
- 29/11/2011
- Crédito
- Multissegmentos
- Administração
- 0,43% a.a.
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal