Daniele I Multissegmentos FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito (incluindo notas fiscais eletrônicas), valores mobiliários representativos de crédito (notas comerciais.

Dados de setembro de 2026CNPJ 09.414.255/0001-75

A provisão cobre 50,1% da carteira de R$ 28,0 mi, contra 55,5% há 12 meses. Patrimônio de R$ 9,49 mi, −19,4% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 9,49 mi, provisão R$ 14,0 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 9,49 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Em datas que não sejam Datas de Amortização ou Resgate e fora de liquidação: (a) encargos do Fundo; (b) constituição/recomposição da Reserva de Encargos; (c) resgate das Cotas Seniores de Cotistas dissidentes; (d) constituição/recomposição da Reserva de Amortização; (e) amortização das Cotas Subordinadas (respeitado o Índice de Subordinação); (f) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
  2. 2Em Datas de Amortização ou Resgate e fora de liquidação: (a) encargos do Fundo; (b) constituição/recomposição da Reserva de Encargos; (c) resgate das Cotas Seniores de Cotistas dissidentes; (d) constituição/recomposição da Reserva de Amortização; (e) amortização das Cotas Seniores; (f) resgate das Cotas Seniores; (g) amortização das Cotas Subordinadas (respeitado o Índice de Subordinação); (h) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
  3. 3Em liquidação: (a) encargos do Fundo; (b) resgate das Cotas Seniores; (c) resgate das Cotas Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos: mantida desde a Data de Início até a liquidação do Fundo, equivalente à estimativa dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes. Reserva de Amortização: mantida desde a Data de Início até a liquidação do Fundo, com saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização/resgate até 15 dias úteis antes da data de amortização/resgate, e 100% até 7 dias úteis antes. Ambas mantidas em Disponibilidades.

Garantias

Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, Garantias imobiliárias (administradas por Agente de Garantias)

Do regulamento de 30/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio147,5%Carteira líquida de R$ 14,0 mi para um patrimônio de R$ 9,49 mi+97,5 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivosR$ 9,49 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 60% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 30/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Provisão de 50,1% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão50,10%58,20%55,50%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes54,52%56,09%56,49%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 28,0 mi
Provisão−R$ 14,0 mi
Carteira líquidaR$ 14,0 mi
Títulos e caixaR$ 3,85 mi
PatrimônioR$ 9,49 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,22 mi
31 a 60R$ 374,1 mil
61 a 90R$ 374,1 mil
91 a 120R$ 276,7 mil
121 a 150R$ 276,7 mil
151 a 180R$ 276,7 mil
181 a 360R$ 779,9 mil
361 a 720R$ 4,19 mi
721 a 1.080R$ 2,50 mi
mais de 1.080R$ 4,02 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Forte Pescados SC LTDA FalidoCNPJ 33.855.532/0001-60. SC. Situação na Receita: inapta34,3%bloco sem risco
Agromeal Suprimentos Agropecuarios LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 11.624.776/0001-07. PR20,9%bloco sem risco
BDS AR Condicionado LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 73.337.305/0001-67. RS19,2%bloco sem risco
Alloils Brasil S.A.CNPJ 20.868.837/0002-45. SP12,9%bloco sem risco
Industria de Calcados Birigui LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 14.865.724/0001-02. SP11,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 8,12 mi em 62 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (53,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 961,9 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 937,7 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 623,8 milR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 589,6 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 1,63 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 450,7 milR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 1,80 miR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 476,3 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 705,6 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 1,06 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 360,5 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 495,0 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

26 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
  7. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 12/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 10/06/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
  4. 15/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 12/02/2026ComunicadoRelatório.
  7. 25/11/2025Fato relevanteFato relevante.
  8. 19/11/2025Fato relevanteFato relevante.
  9. nov/2025DadosPatrimônio sobe 59,2% no mês, para R$ 15,3 mi.
  10. 30/10/2025ComunicadoRelatório.
  11. 08/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 30/07/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

32 documentos16 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento30/05/2025
7 documentos, 7 com textoAGO23/04/2026
3 documentos, 3 com textoFato relevante25/11/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
9 documentos, 1 com textoRelatório12/08/2026
Abrir os 32 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
CNPJ
09.414.255/0001-75
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/05/2008
Registro
21/05/2008
Crédito
Multissegmentos
Distribuição
Conforme definido no Apêndice de cada série de Cotas Seniores; Cotas Subordinadas somente resgatadas em liquidação do Fundo
Administração
0,43% a.a.
Gestão
0,08% a.a.
Administrador
Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
Custodiante
Banco Finaxis S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal