Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), de condomínio aberto ou fechado, de qualquer classe ou subclasse (sênior ou subordinada).
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.005.223/0001-93
Patrimônio de R$ 757,2 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 757,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo (cláusula 15)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas Seniores dos Cotistas dissidentes (item 20.3.4)
- 4Pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 5Aquisição de novas Cotas de FIDC e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades
Do regulamento de 25/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 757,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da Data de Início | R$ 757,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas de FIDC em desacordo com o Regulamento | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,59 mi |
| Patrimônio | R$ 757,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 16,3 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 60,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 29/10/2025ComunicadoRelatório.
- 29/07/2025ComunicadoRelatório.
- 18/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/05/2025ComunicadoRelatório.
- 27/02/2025Dados2 informes reapresentados (dez de 2024 e jan de 2025) Espontânea
- 24/02/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 22/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 25/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Daniele Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 13.005.223/0001-93
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2017
- Registro
- 26/12/2017
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada série (Cotas Seniores); Cotas Subordinadas Mezanino e Júnior somente serão resgatadas em caso de liquidação do Fundo
- Administração
- 0,43% a.a., mínimo de R$ 562,15 por mês
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM