Damasco de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP FIC
Não padronizado, condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de fevereiro de 2026CNPJ 54.130.279/0001-57
Em liquidação desde 31/03/2026.
Último mês com dados: fevereiro de 2026.
Patrimônio de R$ 7,99 mi, +3,8% em relação a janeiro de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em fevereiro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 7,99 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | fev/26 | jan/26 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em fevereiro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 8,04 mi |
| Patrimônio | R$ 7,99 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | R$ 5,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 30,2 mil | R$ 0 | R$ 38,9 mi |
| set/2024 | R$ 1,12 bi | R$ 0 | R$ 1,10 bi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em fevereiro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- mar/253 diasEntregue em 03/04/2025
- abr/2513 diasEntregue em 13/05/2025
- mai/255 diasEntregue em 05/06/2025
- jun/252 diasEntregue em 02/07/2025
- jul/255 diasEntregue em 05/08/2025
- ago/2513 diasEntregue em 13/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2527 diasEntregue em 27/11/2025
- nov/2522 dias2 entregasEntregue em 22/12/2025
- dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
- jan/2658 diasEntregue em 30/03/2026
- fev/2630 diasEntregue em 30/03/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2025DadosPatrimônio cai 207,1% no mês, para −R$ 40,8 mi.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 91,1% no mês, para R$ 38,1 mi.
- 15/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 183,8% no mês, para R$ 19,4 mi.
- 04/02/2025Dados3 informes reapresentados (set, nov e dez de 2024) Espontânea
- fev/2025DadosPatrimônio cai 98,9% no mês, para R$ 6,87 mi.
- 03/12/2024Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2024) Espontânea
- 02/12/2024Dados4 informes reapresentados (abr a jul de 2024)
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/09/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 04/05/2026 |
| 11 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 54.130.279/0001-57
- Situação
- Em Liquidação desde 31/03/2026
- Registro
- 29/02/2024
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM