D365 FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios diversos (duplicatas, debêntures, CCB, certificados de recebíveis, contratos de locação, compra e venda de energia elétrica.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.450.551/0001-58
A provisão cobre 63,8% da carteira de R$ 3,67 mi, contra 0,2% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 816,1 mi para R$ 2,58 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe Única
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente a 3 meses de encargos)
- 3Amortização ou resgate de Cotas
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (50% da próxima Amortização Programada a partir do 30º dia anterior; 100% a partir do 15º dia anterior)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe Única para os 3 meses calendário subsequentes. Reserva de Amortização: 50% da próxima Amortização Programada a partir do 30º dia anterior; 100% a partir do 15º dia anterior.
Garantias
direitos e títulos representativos de crédito com ou sem garantias reais ou pessoais atreladas, garantias acessórias aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 11/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 51,4%Carteira líquida de R$ 1,33 mi para um patrimônio de R$ 2,58 mi | +1,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 2,58 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com Condições de Cessão e Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 63,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 63,79% | 14,40% | 0,20% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 31,43% | 31,43% | 0,97% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,67 mi |
| Provisão | −R$ 2,34 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,33 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,50 mi |
| Patrimônio | R$ 2,58 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 61 a 90 | R$ 912,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 13,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 227,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Quantiq Distribuidora LTDACNPJ 62.227.509/0001-29. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
G 99,7%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 36,0 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 196,2 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 143,7 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 575,0 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 143,7 mi |
| mai/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 0 | R$ 68,4 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 143,7 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 143,7 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 143,7 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 143,7 mi |
| nov/2024 | R$ 1,50 bi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 528,0 mil para R$ 2,34 mi, 63,8% da carteira.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 104,8% no mês, para R$ 2,58 mi.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 75,5% no mês, para R$ 1,50 mi.
- jan/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 3,07 mi e subordinada R$ 3,07 mi.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 68,9% no mês, para R$ 6,13 mi.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 73,9% no mês, para R$ 19,8 mi.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 71,8% no mês, para R$ 75,8 mi.
- out/2025DadosPatrimônio cai 67% no mês, para R$ 269,2 mi.
- set/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 408,0 mi e subordinada R$ 408,0 mi.
- 17/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/04/2025 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 23/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 06/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.450.551/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2023
- Registro
- 09/12/2022
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na data de vencimento de cada Subclasse ou em caso de liquidação da Classe Única; amortizações programadas conforme cronograma de cada Suplemento; amortização extraordinária admitida mediante solicitação por escrito dos Cotistas, com carência de 30 dias entre amortizações extraordinárias
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 14.284,3 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal