Cygnus II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e, secundariamente, na aquisição de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.586.843/0001-55
Patrimônio de R$ 408,0 mil.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 408,0 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme o Regulamento
- 4Amortização das Cotas em circulação
- 5Pagamento da Taxa de Performance, conforme aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para serem incorridos em um período de 6 meses. Os recursos integram o patrimônio da Classe, constituem provisão para garantir o pagamento dessas despesas e encargos e são alocados exclusivamente em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 25/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 408,0 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00O patrimônio líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.A Classe não deve ser incorporada a outra classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Artigo 33º, inciso II, do Anexo A | R$ 408,0 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Interrupção, a qualquer tempo e por qualquer motivo, da prestação dos serviços previstos no Regulamento pela Administradora, pelo Custodiante ou pela GestoraNão substituição da instituição prestadora dos serviços no prazo máximo de 90 dias.A substituição deverá observar os procedimentos e prazos definidos no Regulamento.Prazo de cura: 90 dias para a efetiva substituição.Artigo 33º, inciso I, do Anexo A | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 427,3 mil |
| Patrimônio | R$ 408,0 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cygnus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 68.586.843/0001-55
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/09/2026
- Registro
- 14/08/2026
- Crédito
- Outros: Multicarteira outros
- Performance
- 3% do que exceder Rendimento líquido auferido pelo Fundo em cada operação, apurado individualmente quando da liquidação da respectiva operação
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM