CW FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.867.211/0001-76
Em liquidação desde 25/10/2024.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2022 | R$ 40,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2574 diasEntregue em 12/02/2026
- dez/2543 diasEntregue em 12/02/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 1 dia após o fim do mês
- 21/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 26/06/2025Dados7 informes reapresentados (jul, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 02/06/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/05/2025Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2025) Espontânea
- 19/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 19/02/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 21/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CW Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizado
- CNPJ
- 42.867.211/0001-76
- Situação
- Em Liquidação desde 25/10/2024
- Registro
- 07/11/2022
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BPS Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM