CVPAR Shopping FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra crição preponderante de Direitos Creditórios originados das atividades comerciais de Lojistas dos Shopping Centers administrados pela ALLOS.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.612.519/0001-39
Patrimônio de R$ 5,05 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,05 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Anexo, do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas dissidentes, nos termos do item 13.16 do Anexo.
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa.
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas.
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 30 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, de forma segregada no patrimônio da Classe e/ou do Fundo.
Do regulamento de 05/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 5,05 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos.Por mais de 15 Dias Úteis consecutivos.Consoante os limites aplicáveis à Classe, nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 13.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 5,08 mi |
| Patrimônio | R$ 5,05 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CVPAR Shopping Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.612.519/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/08/2026
- Registro
- 05/05/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM