CVPAR NC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de diversas naturezas, especialmente Notas Comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.426.775/0001-03
O patrimônio subiu de R$ 30,5 mi para R$ 54,7 mi em 12 meses. Subordinação de 25,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 25,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 40,7 mi | 74,5% | 25,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 26,0 mi | 47,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 14,7 mi | 26,9% | |
| Subordinada | R$ 13,9 mi | 25,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Amortização/resgate das Cotas Seniores
- 3Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 30 dias, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter no mínimo 5% e progressivamente até 100% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros com liquidez diária
Do regulamento de 11/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 25,5% | +15,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 54,7 mi para um patrimônio de R$ 54,7 mi | +50,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 54,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 23,7 mil |
| Patrimônio | R$ 54,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 140,0 mil | R$ 0 | R$ 530 |
| jul/2026 | R$ 65,0 mil | R$ 0 | R$ 246 |
| jun/2026 | R$ 65,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 81,0 mil | R$ 0 | R$ 307 |
| abr/2026 | R$ 65,0 mil | R$ 0 | R$ 246 |
| mar/2026 | R$ 2,06 mi | R$ 0 | R$ 7,8 mil |
| fev/2026 | R$ 85,0 mil | R$ 0 | R$ 322 |
| jan/2026 | R$ 7,12 mi | R$ 0 | R$ 27,0 mil |
| dez/2025 | R$ 6,04 mi | R$ 0 | R$ 22,9 mil |
| nov/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 189 |
| out/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 189 |
| set/2025 | R$ 45,0 mil | R$ 0 | R$ 170 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 25/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 25/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 22/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
- 26/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 06/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 24/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/12/2025OfertaAnúncio de início.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 06/02/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 06/02/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CVPAR NC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.426.775/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/01/2025
- Registro
- 11/12/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Datas de Amortização deliberadas em Assembleia Geral de Cotistas
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM