CVPAR Middle Market FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados de diversos segmentos, sem necessidade de concentração em segmento específico.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.886.906/0001-63
Patrimônio de R$ 95,7 mi, −0,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 8,4% e parcelas vencidas em 0,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 8,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 87,6 mi | 91,6% | 8,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,02 mi | 8,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem.
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores.
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas.
- 5Aquisição de Direitos Creditórios.
- 6Aquisição de Ativos Financeiros.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação da Classe e do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Seu valor é o maior entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à data de apuração e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês, mantido segregado em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores. A partir de 30 dias antes de cada pagamento, a Classe deve manter em Ativos Financeiros com liquidez diária no mínimo 30% do valor futuro do pagamento; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro.
Do regulamento de 20/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 8,4% | +3,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 67,4%Carteira líquida de R$ 64,4 mi para um patrimônio de R$ 95,7 mi | +17,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.O desenquadramento deve perdurar por período superior ao previsto na Cláusula 5 do Anexo da Classe Única.O Índice de Subordinação deve representar diariamente o percentual mínimo de 5% do Patrimônio Líquido da Classe.Cláusula 13.2(iv) | 8,4% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em circulação.A qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Cláusula 13.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 4,11% | 0,67% |
| Parcelas vencidas | 0,41% | 0,18% |
| Créditos inadimplentes | 10,00% | 8,02% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.000% | 368% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 67,2 mi |
| Provisão | −R$ 2,76 mi |
| Carteira líquida | R$ 64,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 31,5 mi |
| Patrimônio | R$ 95,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,59 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,30 mi | |
| 91 a 120 | R$ 3,11 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Banco Paulista S.A.CNPJ 61.820.817/0001-09. SP | 29,2%bloco com risco |
| Grafeno Holding LTDA.CNPJ 34.338.179/0001-03. SP | 15%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 29,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,2%C 5,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,45 mi em 344 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (61,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,70 mi | R$ 0 | R$ 17,8 mil |
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 124,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/06/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Início | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CVPAR Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.886.906/0001-63
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/05/2026
- Registro
- 20/05/2026
- Crédito
- FIDC multicedente e multissegmento
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Gestão
- 2,7% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- CVPAR Investimentos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal